Page 179 - 2017-2021 Stratejik Plan

STRATEJİK HEDEF Etkin ve verimli bütçe planlaması, takibi, denetimi ve muhase-
beleştirilmesi işlemleri ile, mali disiplinin sağlanması, şeffaf ve
7.1.2 hesap verilebilir kurumsal yapının geliştirilmesi

PROJELER/FAALİYETLER PERFORMANS SORUMLU
GÖSTERGELERİ BİRİM

7.1.2.1 Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin Tamamlanma oranı
harcanmasına olanak veren bütçenin
hazırlanması ve takibinin sağlanması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7.1.2.2 Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Yayınlanan rapor sayısı
hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7.1.2.3 Kesin hesap ve sayman dönemi Yayınlanan rapor sayısı
hesaplarının hazırlanarak kamuoyu ile
paylaşılması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7.1.2.4 Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği Alınan karar sayısı
harcamalara ilişkin yedek ödenek
işlemlerinin gerçekleştirilmesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7.1.2.5 Bilanço, faaliyet sonuçları, bütçe uygulama Hazırlanan yevmiye sayısı
7.1.2.6 sonuçları ve nazım hesaplara ilişkin iş ve
7.1.2.7 işlemleri temel muhasebe kavramlarına Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
göre uygulanması

Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların Hazırlanan beyanname Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
belirlediği SGK, vergi, üyelik aidatı, ortaklık sayısı,
payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri Düzenlenen evrak sayısı
içerisinde yapılması

Esnaf ve müteahhit alacakları, ön ödeme Kontrol edilen evrak sayısı
ile bankalarda mutemetler adına açılacak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
krediler, muhasebe işlem fişi ve ödeme
emri belgelerinin harcama usul ve esaslara
uyumluluğu açısından kontrollerinin
sağlanması

7.1.2.8 Taşınır mallara ilişkin icmal cetvellerinin Düzenlenen cetvel sayısı
düzenlenmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KODU HEDEF MALİYETİ YILLAR KAYNAK 5 YILLIK TOPLAM
İHTİYACI (TL) (TL)
7.1.2 Etkin ve verimli bütçe planlaması, takibi, denetimi 2017
ve muhasebeleştirilmesi işlemleri ile, mali disiplinin 2018 71.670.000 438.248.000
sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal 2019 78.917.000
yapının geliştirilmesi 2020 86.719.000
2021 96.020.000
104.922.000

2017-2021 Stratejik Plan 179